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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 1 828 466.00 | 449 284.00 | 1 379 183.00 | 1 828 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 616.00 | 449 284.00 | 1 894 333.00 | 2 343 616.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 424.00 | 449 284.00 | 1 896 141.00 | 2 345 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -113 747.00 | -120 468.00 | | -113 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 375.00 | 6 721.00 | | 26 375.00 |
DL TOTAL (I) | -86 272.00 | -112 647.00 | | -86 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 480.00 | 1 987 070.00 | | 1 834 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 967.00 | 124 693.00 | | 140 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 900.00 | | 1 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371.00 | 2 045.00 | | 3 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 413.00 | 2 116 708.00 | | 1 982 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 141.00 | 2 004 061.00 | | 1 896 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 703.00 | 278 303.00 | | 602 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 701.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 432.00 | 200 510.00 | | 201 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 057.00 | 193 789.00 | | 175 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 375.00 | 6 721.00 | | 26 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 066.00 | | | 2 332 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 343 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 343 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 066.00 | | | 2 332 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 712.00 | 120 572.00 | | 328 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 712.00 | 120 572.00 | | 328 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 967.00 | 92 967.00 | | 92 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 480.00 | 154 770.00 | 638 151.00 | 1 834 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 558.00 | | | 151 558.00 |
VP Divers | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 413.00 | 302 703.00 | 638 151.00 | 1 982 413.00 |