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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 176 985.00 | 715 888.00 | 1 461 096.00 | 2 176 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 676 985.00 | 715 888.00 | 1 961 096.00 | 2 676 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 224.00 | 715 888.00 | 1 991 336.00 | 2 707 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 526.00 | -87 372.00 | | -63 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 627.00 | 23 846.00 | | 15 627.00 |
DL TOTAL (I) | -46 799.00 | -62 426.00 | | -46 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 099.00 | 1 911 870.00 | | 1 841 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 556.00 | 184 751.00 | | 186 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 125 896.00 | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 135.00 | 2 224 517.00 | | 2 038 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 336.00 | 2 162 091.00 | | 1 991 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 789.00 | 556 894.00 | | 378 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 998.00 | | 222 998.00 | 222 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 998.00 | | 222 998.00 | 222 998.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 999.00 | 206 429.00 | | 222 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 372.00 | 182 583.00 | | 207 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 627.00 | 23 846.00 | | 15 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 773.00 | 358 730.00 | | 2 666 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 518.00 | 2 676 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 518.00 | 2 676 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 773.00 | 358 730.00 | | 2 666 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 855.00 | 146 033.00 | | 569 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 855.00 | 146 033.00 | | 569 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 099.00 | 181 753.00 | 737 763.00 | 1 841 099.00 |
VI Groupe et associés | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 135.00 | 378 789.00 | 737 763.00 | 2 038 135.00 |