| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 209.00 | 24 094.00 | 6 115.00 | 30 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 8 149.00 | 407.00 | 7 741.00 | 8 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 590.00 | 53 313.00 | 33 277.00 | 86 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 362.00 | 58 539.00 | 45 823.00 | 104 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 310.00 | 136 353.00 | 95 958.00 | 232 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BN En cours de production de biens | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BZ Autres créances | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 468.00 | | 105 468.00 | 105 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 779.00 | 136 353.00 | 201 426.00 | 337 779.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 946.00 | -59 037.00 | | -56 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 860.00 | 2 091.00 | | -26 860.00 |
DL TOTAL (I) | 90 194.00 | 117 054.00 | | 90 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 621.00 | 48 240.00 | | 33 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 441.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 36 769.00 | | 28 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 495.00 | 46 766.00 | | 38 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 232.00 | 142 216.00 | | 111 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 426.00 | 259 269.00 | | 201 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 771.00 | | 357 771.00 | 357 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 771.00 | | 357 771.00 | 357 771.00 |
FM Production stockée | | | 7 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 806.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 260.00 | 3 173.00 | | 25 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 260.00 | 4 422.00 | | 25 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 260.00 | -4 422.00 | | -25 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | -384.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 289.00 | 484 077.00 | | 373 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 149.00 | 481 986.00 | | 400 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 860.00 | 2 091.00 | | -26 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 547.00 | | 14 764.00 | 217 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 337.00 | | 14 764.00 | 184 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 546.00 | 39 806.00 | | 96 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018.00 | 5 076.00 | | 19 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 528.00 | 34 730.00 | | 77 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VB T. V. A. | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 423.00 | 12 410.00 | 21 014.00 | 33 423.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
VP Divers | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VW T.V.A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 232.00 | 90 219.00 | 21 014.00 | 111 232.00 |