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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 593.00 | 11 941.00 | 37 652.00 | 49 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 720.00 | 14 859.00 | 53 861.00 | 68 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 372.00 | 26 800.00 | 96 572.00 | 123 372.00 |
BT Marchandises | 117 996.00 | | 117 996.00 | 117 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | 135.00 | 14.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CF Disponibilités | 138 579.00 | | 138 579.00 | 138 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 443.00 | 135.00 | 285 308.00 | 285 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 815.00 | 26 936.00 | 381 880.00 | 408 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
DL TOTAL (I) | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 118.00 | | | 113 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
EA Autres dettes | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 484.00 | | | 295 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 880.00 | | | 381 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 484.00 | | | 295 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 514.00 | | 1 439 514.00 | 1 439 514.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 529.00 | | 1 439 529.00 | 1 439 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 462.00 | | | 1 445 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 415.00 | | | 1 379 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 048.00 | | | 66 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 772.00 | | 600.00 | 122 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 713.00 | | 600.00 | 117 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 988.00 | 9 812.00 | | 16 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 988.00 | 9 812.00 | | 16 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47.00 | 135.00 | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | 135.00 | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | 135.00 | 47.00 | 47.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 118.00 | 113 118.00 | | 113 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
VI Groupe et associés | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VP Divers | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 744.00 | 28 869.00 | 4 875.00 | 33 744.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 484.00 | 295 484.00 | | 295 484.00 |