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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 593.00 | 41 803.00 | 7 790.00 | 49 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 720.00 | 48 030.00 | 20 691.00 | 68 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 372.00 | 89 832.00 | 33 540.00 | 123 372.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 115 485.00 | | 115 485.00 | 115 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | 74.00 | 7.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
CF Disponibilités | 73 782.00 | | 73 782.00 | 73 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 034.00 | 74.00 | 229 960.00 | 230 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 406.00 | 89 906.00 | 263 499.00 | 353 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
DL TOTAL (I) | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
DP Provisions pour risques | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 537.00 | | | 95 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
EA Autres dettes | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 455.00 | | | 203 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 499.00 | | | 263 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 455.00 | | | 203 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 004.00 | | 1 279 004.00 | 1 279 004.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 054.00 | | 1 279 054.00 | 1 279 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 124.00 | | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 592.00 | | | 1 306 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 554.00 | | | 1 266 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 372.00 | | | 123 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 542.00 | 7 290.00 | | 52 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 542.00 | 7 290.00 | | 52 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 800.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 746.00 | 74.00 | 746.00 | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 746.00 | 74.00 | 746.00 | 30 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 746.00 | 11 874.00 | 746.00 | 30 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 874.00 | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 817.00 | 26 817.00 | | 26 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 641.00 | 40 766.00 | 4 875.00 | 45 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 455.00 | 203 455.00 | | 203 455.00 |