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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 593.00 | 44 509.00 | 5 084.00 | 49 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 720.00 | 52 572.00 | 16 148.00 | 68 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 372.00 | 97 081.00 | 26 291.00 | 123 372.00 |
BT Marchandises | 109 129.00 | | 109 129.00 | 109 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | 74.00 | 70.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
CF Disponibilités | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 435.00 | 74.00 | 284 361.00 | 284 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 807.00 | 97 155.00 | 310 652.00 | 407 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
DL TOTAL (I) | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
DP Provisions pour risques | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 086.00 | | | 113 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
EA Autres dettes | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 641.00 | | | 250 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 652.00 | | | 310 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 641.00 | | | 250 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 783.00 | | 1 241 783.00 | 1 241 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 783.00 | | 1 241 783.00 | 1 241 783.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 229.00 | | | 1 257 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 262.00 | | | 1 217 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 372.00 | | | 123 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 832.00 | 7 249.00 | | 59 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 832.00 | 7 249.00 | | 59 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74.00 | | | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 086.00 | 113 086.00 | | 113 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 398.00 | 74 523.00 | 4 875.00 | 79 398.00 |
VW T.V.A. | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 641.00 | 250 641.00 | | 250 641.00 |