| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 593.00 | 39 055.00 | 10 538.00 | 49 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 720.00 | 43 487.00 | 25 233.00 | 68 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 372.00 | 82 542.00 | 40 830.00 | 123 372.00 |
BT Marchandises | 105 897.00 | | 105 897.00 | 105 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | 746.00 | 75.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CF Disponibilités | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 908.00 | 746.00 | 200 162.00 | 200 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 280.00 | 83 288.00 | 240 992.00 | 324 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
DL TOTAL (I) | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
EA Autres dettes | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 785.00 | | | 192 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 992.00 | | | 240 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 785.00 | | | 192 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 194.00 | | 1 345 194.00 | 1 345 194.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 198.00 | | 1 345 198.00 | 1 345 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 864.00 | | | 1 373 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 089.00 | | | 1 358 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 372.00 | | | 123 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 571.00 | 7 971.00 | | 44 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 571.00 | 7 971.00 | | 44 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 811.00 | 746.00 | 811.00 | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811.00 | 30 746.00 | 811.00 | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | 30 746.00 | 811.00 | 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 746.00 | 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 296.00 | 112 296.00 | | 112 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VC Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 187.00 | 28 312.00 | 4 875.00 | 33 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 785.00 | 192 785.00 | | 192 785.00 |