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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 593.00 | 20 627.00 | 28 966.00 | 49 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 720.00 | 23 945.00 | 44 776.00 | 68 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 372.00 | 44 571.00 | 78 801.00 | 123 372.00 |
BT Marchandises | 109 525.00 | | 109 525.00 | 109 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | 811.00 | 81.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
CF Disponibilités | 53 056.00 | | 53 056.00 | 53 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 587.00 | 811.00 | 210 777.00 | 211 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 959.00 | 45 382.00 | 289 577.00 | 334 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
DL TOTAL (I) | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
EA Autres dettes | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 145.00 | | | 227 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 577.00 | | | 289 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 145.00 | | | 227 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 543.00 | | 1 287 543.00 | 1 287 543.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 552.00 | | 1 287 552.00 | 1 287 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 556.00 | | | 1 301 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 348.00 | | | 1 267 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 372.00 | | | 123 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 732.00 | 8 839.00 | | 35 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 732.00 | 8 839.00 | | 35 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 493.00 | 811.00 | 493.00 | 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | 811.00 | 493.00 | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | 811.00 | 493.00 | 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811.00 | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 744.00 | 110 744.00 | | 110 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VC Groupe et associés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 881.00 | 49 006.00 | 4 875.00 | 53 881.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 145.00 | 227 145.00 | | 227 145.00 |