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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 7 923.00 | 711.00 | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 876.00 | 269 634.00 | 155 241.00 | 424 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 935.00 | 25 306.00 | 65 628.00 | 90 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 466.00 | 302 864.00 | 232 601.00 | 535 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 553.00 | 1 384.00 | 151 169.00 | 152 553.00 |
BZ Autres créances | 111 607.00 | | 111 607.00 | 111 607.00 |
CF Disponibilités | 83 211.00 | | 83 211.00 | 83 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 927.00 | 1 384.00 | 347 543.00 | 348 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 393.00 | 304 248.00 | 580 145.00 | 884 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 189.00 | | | 242 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 261 288.00 | | | 261 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 724.00 | | | 106 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 467.00 | | | 83 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 856.00 | | | 318 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 145.00 | | | 580 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 888.00 | | | 250 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 105.00 | | | 412 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 030.00 | | | 393 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 711.00 | 131 154.00 | | 171 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | 589.00 | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 376.00 | 130 565.00 | | 164 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
UX Autres créances clients | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 793.00 | 49 705.00 | 53 088.00 | 102 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 547.00 | | | 46 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 736.00 | 265 716.00 | 11 020.00 | 276 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 976.00 | 250 888.00 | 53 088.00 | 303 976.00 |