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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 713.00 | 8 730.00 | 5 983.00 | 14 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 658.00 | 452 795.00 | 67 862.00 | 520 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 764.00 | 49 000.00 | 48 764.00 | 97 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 906.00 | 510 526.00 | 131 379.00 | 641 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 526.00 | 1 314.00 | 132 211.00 | 133 526.00 |
BZ Autres créances | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CF Disponibilités | 229 654.00 | | 229 654.00 | 229 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 248.00 | 1 314.00 | 426 933.00 | 428 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 155.00 | 511 841.00 | 558 313.00 | 1 070 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 088.00 | | | 249 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
DL TOTAL (I) | 356 036.00 | | | 356 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 851.00 | | | 69 851.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 276.00 | | | 202 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 313.00 | | | 558 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 335.00 | | 73 430.00 | 571 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 641 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 618 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | 6 079.00 | 8 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 900.00 | | 67 352.00 | 553 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 884.00 | 102 549.00 | 906.00 | 408 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | 96.00 | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 249.00 | 102 453.00 | 906.00 | 400 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 527.00 | 133 527.00 | | 133 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 766.00 | 30 327.00 | 25 439.00 | 55 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 674.00 | 194 904.00 | 8 770.00 | 203 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 844.00 | 164 405.00 | 25 439.00 | 189 844.00 |