| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 875.00 | 362 677.00 | 98 198.00 | 460 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 024.00 | 37 572.00 | 55 452.00 | 93 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 335.00 | 408 884.00 | 162 451.00 | 571 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 722.00 | 1 356.00 | 74 366.00 | 75 722.00 |
BZ Autres créances | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CF Disponibilités | 157 784.00 | | 157 784.00 | 157 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 934.00 | 1 356.00 | 262 578.00 | 263 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 269.00 | 410 240.00 | 425 029.00 | 835 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 288.00 | | | 239 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DL TOTAL (I) | 271 088.00 | | | 271 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 940.00 | | | 153 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 029.00 | | | 425 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 467.00 | | | 535 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 812.00 | | | 515 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 865.00 | 106 020.00 | | 302 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | 711.00 | | 7 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 941.00 | 105 308.00 | | 294 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 741.00 | 46 715.00 | 14 026.00 | 60 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
VP Divers | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 950.00 | 106 150.00 | 8 800.00 | 114 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 976.00 | 129 949.00 | 14 026.00 | 143 976.00 |