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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 253.00 | 15 402.00 | 851.00 | 16 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 714.00 | 328 645.00 | 44 068.00 | 372 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 649.00 | 96 887.00 | 43 761.00 | 140 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 337.00 | 440 935.00 | 120 401.00 | 561 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 963.00 | 1 245.00 | 249 718.00 | 250 963.00 |
BZ Autres créances | 75 884.00 | | 75 884.00 | 75 884.00 |
CF Disponibilités | 616 378.00 | 1.00 | 616 378.00 | 616 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 053.00 | 1 245.00 | 955 808.00 | 957 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 391.00 | 442 181.00 | 1 076 210.00 | 1 518 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 957.00 | | | 136 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 700.00 | | | 172 700.00 |
DL TOTAL (I) | 331 657.00 | | | 331 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 289.00 | | | 315 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 200.00 | | | 238 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 465.00 | | | 168 465.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 552.00 | | | 744 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 210.00 | | | 1 076 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 072.00 | | | 461 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 464.00 | 790.00 | 16 254.00 | 15 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | 31 720.00 | 11 660.00 | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 010.00 | 65 465.00 | 539.00 | 376 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004.00 | 2 398.00 | | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 006.00 | 63 067.00 | 539.00 | 363 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 200.00 | 238 200.00 | | 238 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 466.00 | 168 466.00 | | 168 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
UX Autres créances clients | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 964.00 | 250 964.00 | | 250 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 289.00 | 52 410.00 | 262 879.00 | 315 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 395.00 | 340 675.00 | 31 720.00 | 372 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 952.00 | 461 073.00 | 262 879.00 | 723 952.00 |