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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 713.00 | 10 757.00 | 3 956.00 | 14 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 415.00 | 510 796.00 | 83 618.00 | 594 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 075.00 | 64 237.00 | 59 838.00 | 124 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 004.00 | 585 790.00 | 156 214.00 | 742 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 782.00 | 5 677.00 | 145 104.00 | 150 782.00 |
BZ Autres créances | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CF Disponibilités | 283 536.00 | | 283 536.00 | 283 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 915.00 | 5 677.00 | 481 238.00 | 486 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 920.00 | 591 468.00 | 637 452.00 | 1 228 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 037.00 | 249 089.00 | | 309 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 193.00 | 84 948.00 | | 74 193.00 |
DL TOTAL (I) | 405 229.00 | 356 037.00 | | 405 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 540.00 | 55 766.00 | | 70 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 1 189.00 | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 722.00 | 12 433.00 | | 14 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 694.00 | 61 398.00 | | 63 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 019.00 | 69 851.00 | | 83 019.00 |
EA Autres dettes | | 1 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 223.00 | 202 277.00 | | 232 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 452.00 | 558 313.00 | | 637 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 963.00 | 164 405.00 | | 183 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 907.00 | 100 098.00 | | 641 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 423.00 | 100 068.00 | | 618 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 770.00 | 30.00 | | 8 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 527.00 | 75 264.00 | 585 791.00 | 510 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 2 026.00 | 10 757.00 | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 796.00 | 73 238.00 | 575 034.00 | 501 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 150 782.00 | 150 782.00 | | 150 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 540.00 | 37 002.00 | 33 538.00 | 70 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 180.00 | 203 380.00 | 8 800.00 | 212 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 500.00 | 183 963.00 | 33 538.00 | 217 500.00 |