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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 936.00 | 32 395.00 | 33 541.00 | 65 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 425.00 | 122 698.00 | 205 727.00 | 328 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 862.00 | 155 094.00 | 281 768.00 | 436 862.00 |
BT Marchandises | 113 444.00 | | 113 444.00 | 113 444.00 |
BZ Autres créances | 192 108.00 | | 192 108.00 | 192 108.00 |
CF Disponibilités | 254 244.00 | | 254 244.00 | 254 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 613.00 | | 608 613.00 | 608 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 476.00 | 155 094.00 | 890 381.00 | 1 045 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 964.00 | | | 210 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
DL TOTAL (I) | 279 250.00 | | | 279 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 998.00 | | | 224 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 120.00 | | | 285 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 130.00 | | | 611 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 381.00 | | | 890 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 288.00 | | | 445 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 587 494.00 | | 4 587 494.00 | 4 587 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 587 494.00 | | 4 587 494.00 | 4 587 494.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 547 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 782.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 112.00 | | | -17 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 496.00 | | | 4 587 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 009.00 | | | 4 528 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 863.00 | | | 436 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 363.00 | | | 394 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 312.00 | 50 783.00 | | 104 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 312.00 | 50 783.00 | | 104 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 120.00 | 285 120.00 | | 285 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 999.00 | 59 156.00 | 165 842.00 | 224 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 424.00 | 240 924.00 | 42 500.00 | 283 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 131.00 | 445 289.00 | 165 842.00 | 611 131.00 |