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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 460.00 | 69 171.00 | 288.00 | 69 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 885.00 | 296 773.00 | 56 111.00 | 352 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 779.00 | 365 945.00 | 102 833.00 | 468 779.00 |
BT Marchandises | 94 358.00 | | 94 358.00 | 94 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 593 898.00 | | 593 898.00 | 593 898.00 |
CF Disponibilités | 385 145.00 | | 385 145.00 | 385 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 214.00 | | 1 123 214.00 | 1 123 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 993.00 | 365 945.00 | 1 226 048.00 | 1 591 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 510 294.00 | | | 510 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
DL TOTAL (I) | 528 049.00 | | | 528 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 471.00 | | | 275 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 894.00 | | | 284 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 998.00 | | | 697 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 048.00 | | | 1 226 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 859.00 | | | 481 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 927.00 | | 10 853.00 | 457 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 666.00 | | 9 680.00 | 412 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 261.00 | | 1 173.00 | 45 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 689.00 | 24 257.00 | | 341 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 689.00 | 24 257.00 | | 341 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 895.00 | 284 895.00 | | 284 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 632.00 | 137 632.00 | | 137 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
UX Autres créances clients | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 472.00 | 59 333.00 | 216 139.00 | 275 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 898.00 | 593 898.00 | | 593 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 143.00 | 643 710.00 | 46 433.00 | 690 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 998.00 | 481 860.00 | 216 139.00 | 697 998.00 |