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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 460.00 | 68 564.00 | 896.00 | 69 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 205.00 | 273 124.00 | 70 081.00 | 343 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 926.00 | 341 688.00 | 116 237.00 | 457 926.00 |
BT Marchandises | 113 322.00 | | 113 322.00 | 113 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 460 411.00 | | 460 411.00 | 460 411.00 |
CF Disponibilités | 559 375.00 | | 559 375.00 | 559 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 519.00 | | 1 181 519.00 | 1 181 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 446.00 | 341 688.00 | 1 297 757.00 | 1 639 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 431 887.00 | | | 431 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
DL TOTAL (I) | 519 094.00 | | | 519 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 730.00 | | | 351 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 932.00 | | | 126 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 662.00 | | | 778 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 757.00 | | | 1 297 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 662.00 | | | 478 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 669.00 | | 10 258.00 | 447 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 491.00 | | 10 175.00 | 402 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 178.00 | | 82.00 | 45 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 348.00 | 41 341.00 | | 300 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 348.00 | 41 341.00 | | 300 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 730.00 | 351 730.00 | | 351 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 261.00 | | 45 261.00 | 45 261.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -257 234.00 | | | -257 234.00 |
VP Divers | 460 411.00 | 460 411.00 | | 460 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 082.00 | 508 822.00 | 45 261.00 | 554 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 663.00 | 478 663.00 | 300 000.00 | 778 663.00 |