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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 460.00 | 61 823.00 | 7 637.00 | 69 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 030.00 | 238 524.00 | 94 506.00 | 333 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 669.00 | 300 347.00 | 147 321.00 | 447 669.00 |
BT Marchandises | 99 768.00 | | 99 768.00 | 99 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BZ Autres créances | 519 167.00 | | 519 167.00 | 519 167.00 |
CF Disponibilités | 121 460.00 | | 121 460.00 | 121 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 403.00 | | 800 403.00 | 800 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 072.00 | 300 347.00 | 947 724.00 | 1 248 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 911.00 | | | 383 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
DL TOTAL (I) | 440 687.00 | | | 440 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 483.00 | | | 333 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 726.00 | | | 114 726.00 |
EA Autres dettes | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 037.00 | | | 507 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 724.00 | | | 947 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 037.00 | | | 507 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 642.00 | | 1 027.00 | 446 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 491.00 | | | 402 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 151.00 | | 1 027.00 | 44 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 273.00 | 42 075.00 | | 258 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 273.00 | 42 075.00 | | 258 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 483.00 | 333 483.00 | | 333 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 727.00 | 114 727.00 | | 114 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 168.00 | 519 168.00 | | 519 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 352.00 | 579 174.00 | 45 178.00 | 624 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 037.00 | 507 037.00 | | 507 037.00 |