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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 460.00 | 54 545.00 | 14 915.00 | 69 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 030.00 | 203 727.00 | 129 303.00 | 333 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 641.00 | 258 272.00 | 188 369.00 | 446 641.00 |
BT Marchandises | 103 037.00 | | 103 037.00 | 103 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BZ Autres créances | 409 856.00 | | 409 856.00 | 409 856.00 |
CF Disponibilités | 170 664.00 | | 170 664.00 | 170 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 476.00 | | 734 476.00 | 734 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 118.00 | 258 272.00 | 922 845.00 | 1 181 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 657.00 | | | 338 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
DL TOTAL (I) | 392 711.00 | | | 392 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 252.00 | | | 318 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 412.00 | | | 106 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 134.00 | | | 530 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 845.00 | | | 922 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 368.00 | | | 487 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 291 554.00 | | 4 291 554.00 | 4 291 554.00 |
FG Production vendue services | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 329 345.00 | | 4 329 345.00 | 4 329 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 264 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 702.00 | |
GE Autres charges | | | -822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 152.00 | | | -24 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 038.00 | | | 4 337 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 784.00 | | | 4 291 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 750.00 | | 3 892.00 | 442 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 250.00 | | 2 241.00 | 400 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | 1 651.00 | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 570.00 | 51 703.00 | | 206 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 570.00 | 51 703.00 | | 206 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 252.00 | 318 252.00 | | 318 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 469.00 | 62 704.00 | 42 766.00 | 105 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
VP Divers | 409 856.00 | 409 856.00 | | 409 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 413.00 | 106 413.00 | | 106 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 925.00 | 460 774.00 | 44 151.00 | 504 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 134.00 | 487 369.00 | 42 766.00 | 530 134.00 |