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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 020.00 | 13 244.00 | 47 776.00 | 61 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 020.00 | 13 244.00 | 47 776.00 | 61 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BT Marchandises | 268 459.00 | | 268 459.00 | 268 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BZ Autres créances | 995 590.00 | | 995 590.00 | 995 590.00 |
CF Disponibilités | 352 957.00 | | 352 957.00 | 352 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 703 443.00 | | 1 703 443.00 | 1 703 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 463.00 | 13 244.00 | 1 751 219.00 | 1 764 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 773.00 | | | -297 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 876.00 | -297 773.00 | | -456 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 351.00 | 1 702 227.00 | | 1 245 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 106.00 | 324 295.00 | | 451 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 643.00 | 7 768.00 | | 20 643.00 |
EA Autres dettes | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 869.00 | 332 063.00 | | 505 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 219.00 | 2 034 290.00 | | 1 751 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 869.00 | 332 063.00 | | 505 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 031.00 | 584 593.00 | 649 624.00 | 65 031.00 |
FG Production vendue services | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 610.00 | 584 593.00 | 661 203.00 | 76 610.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 085.00 | 10 499.00 | | 672 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 961.00 | 308 272.00 | | 1 128 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 876.00 | -297 773.00 | | -456 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 730.00 | | 21 290.00 | 39 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 730.00 | | 21 290.00 | 39 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 11 262.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982.00 | 11 262.00 | | 1 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 106.00 | 451 106.00 | | 451 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
UX Autres créances clients | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VB T. V. A. | 276 920.00 | | | 276 920.00 |
VC Groupe et associés | 678 388.00 | | | 678 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VP Divers | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 091.00 | 1 071 091.00 | | 1 071 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 869.00 | 505 869.00 | | 505 869.00 |