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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 141 836.00 | 62 718.00 | 79 118.00 | 141 836.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 896.00 | 62 718.00 | 79 178.00 | 141 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 389.00 | | 89 389.00 | 89 389.00 |
060 Stock marchandises | 197 845.00 | | 197 845.00 | 197 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 596 001.00 | | 596 001.00 | 596 001.00 |
072 Créances – Autres | 787 553.00 | | 787 553.00 | 787 553.00 |
084 Disponibilités | 84 772.00 | | 84 772.00 | 84 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 755 560.00 | | 1 755 560.00 | 1 755 560.00 |
110 Total général Actif | 1 897 456.00 | 62 718.00 | 1 834 738.00 | 1 897 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 218 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -160 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 620 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 730 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 428 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 213 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 834 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 041.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 178 542.00 | 2 311 235.00 | | 1 178 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -120.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 551.00 | 100 473.00 | | 64 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 660.00 | 618.00 | | 2 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 245 752.00 | 2 414 205.00 | | 1 245 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 069 346.00 | 2 153 434.00 | | 1 069 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70 014.00 | -123 310.00 | | -70 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 105 442.00 | | |
242 Autres charges externes. | 283 893.00 | 381 560.00 | | 283 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 202.00 | 6 383.00 | | 8 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 819.00 | 78 990.00 | | 68 819.00 |
252 Charges sociales | 25 641.00 | 24 653.00 | | 25 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 371.00 | 16 334.00 | | 16 371.00 |
262 Autres charges | 2 259.00 | 733.00 | | 2 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 404 517.00 | 2 644 220.00 | | 1 404 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158 764.00 | -230 015.00 | | -158 764.00 |
280 Produits financiers | | 437.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 474.00 | 9 256.00 | | 474.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 267.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | -160 390.00 | -220 589.00 | | -160 390.00 |