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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 281.00 | 572.00 | 6 708.00 | 7 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 975.00 | 45 775.00 | 58 200.00 | 103 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 316.00 | 46 347.00 | 64 969.00 | 111 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 201.00 | | 91 201.00 | 91 201.00 |
BT Marchandises | 126 019.00 | | 126 019.00 | 126 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 326.00 | | 1 407 326.00 | 1 407 326.00 |
BZ Autres créances | 1 662 697.00 | | 1 662 697.00 | 1 662 697.00 |
CF Disponibilités | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 568.00 | | 3 384 568.00 | 3 384 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 884.00 | 46 347.00 | 3 449 536.00 | 3 495 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -998 162.00 | -754 649.00 | | -998 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 589.00 | -243 513.00 | | -220 589.00 |
DL TOTAL (I) | 781 248.00 | 1 001 838.00 | | 781 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 867.00 | 33 450.00 | | 40 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 716.00 | 1 126 318.00 | | 1 441 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 010.00 | 23 376.00 | | 20 010.00 |
EA Autres dettes | 1 165 695.00 | 220 000.00 | | 1 165 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 288.00 | 1 403 144.00 | | 2 668 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 536.00 | 2 404 981.00 | | 3 449 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 288.00 | 1 403 144.00 | | 2 668 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 326.00 | 50 909.00 | 2 311 235.00 | 2 260 326.00 |
FD Production vendue biens | -120.00 | | -120.00 | -120.00 |
FG Production vendue services | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 678.00 | 50 909.00 | 2 411 587.00 | 2 360 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 334.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 256.00 | -1 491.00 | | 9 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 898.00 | 2 571 460.00 | | 2 423 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 487.00 | 2 814 973.00 | | 2 644 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 589.00 | -243 513.00 | | -220 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 283.00 | | 42 093.00 | 69 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 111 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 283.00 | | 41 973.00 | 69 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 013.00 | 16 334.00 | | 30 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 013.00 | 16 334.00 | | 30 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 716.00 | 1 441 716.00 | | 1 441 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 695.00 | 1 165 695.00 | | 1 165 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 326.00 | | | 1 407 326.00 |
VB T. V. A. | 300 591.00 | | | 300 591.00 |
VC Groupe et associés | 678 592.00 | | | 678 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 311.00 | | | 678 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 083.00 | 3 070 083.00 | | 3 070 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 288.00 | 2 668 288.00 | | 2 668 288.00 |