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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 645.00 | 105 509.00 | 90 136.00 | 195 645.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 705.00 | 105 509.00 | 90 196.00 | 195 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 417.00 | | 108 417.00 | 108 417.00 |
060 Stock marchandises | 318 213.00 | | 318 213.00 | 318 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 840 550.00 | | 1 840 550.00 | 1 840 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 539 819.00 | | 1 539 819.00 | 1 539 819.00 |
084 Disponibilités | 282 322.00 | | 282 322.00 | 282 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 089 321.00 | | 4 089 321.00 | 4 089 321.00 |
110 Total général Actif | 4 285 026.00 | 105 509.00 | 4 179 517.00 | 4 285 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 319 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 612 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 151 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 380 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 567 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 179 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 130 828.00 | | | 130 828.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 850 064.00 | 2 529 281.00 | | 2 850 064.00 |
214 Production vendue de biens – France | -118.00 | -2 452.00 | | -118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 291.00 | 155 143.00 | | 71 291.00 |
230 Autres produits | 796.00 | 1 481.00 | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 922 033.00 | 2 683 453.00 | | 2 922 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 712 407.00 | 2 239 084.00 | | 2 712 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102 453.00 | -36 943.00 | | -102 453.00 |
242 Autres charges externes. | 270 644.00 | 293 140.00 | | 270 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 625.00 | 10 585.00 | | 12 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 709.00 | 70 814.00 | | 55 709.00 |
252 Charges sociales | 17 416.00 | 21 899.00 | | 17 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 083.00 | 20 708.00 | | 22 083.00 |
262 Autres charges | 4 655.00 | 1 589.00 | | 4 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 993 085.00 | 2 620 876.00 | | 2 993 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 053.00 | 62 577.00 | | -71 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
294 Charges financières | 643.00 | 622.00 | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 2 739.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 733.00 | 59 216.00 | | -67 733.00 |