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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 618.00 | 31.00 | 1 586.00 | 1 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 665.00 | 29 982.00 | 37 684.00 | 67 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 283.00 | 30 013.00 | 39 270.00 | 69 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
BT Marchandises | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 289.00 | | 351 289.00 | 351 289.00 |
BZ Autres créances | 1 874 076.00 | | 1 874 076.00 | 1 874 076.00 |
CF Disponibilités | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 711.00 | | 2 365 711.00 | 2 365 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 994.00 | 30 013.00 | 2 404 981.00 | 2 434 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 649.00 | -297 773.00 | | -754 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 513.00 | -456 876.00 | | -243 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 838.00 | 1 245 351.00 | | 1 001 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 318.00 | 451 106.00 | | 1 126 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 376.00 | 20 643.00 | | 23 376.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 34 120.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 144.00 | 505 869.00 | | 1 403 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 981.00 | 1 751 219.00 | | 2 404 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 368.00 | 178 187.00 | 2 456 555.00 | 2 278 368.00 |
FD Production vendue biens | -682.00 | | -682.00 | -682.00 |
FG Production vendue services | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 548.00 | 178 187.00 | 2 567 735.00 | 2 389 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 070 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 30.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 30.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -30.00 | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 460.00 | 672 085.00 | | 2 571 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 973.00 | 1 128 961.00 | | 2 814 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 513.00 | -456 876.00 | | -243 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 020.00 | | 16 874.00 | 61 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 612.00 | 69 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 604.00 | 69 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 020.00 | | 15 866.00 | 61 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 244.00 | 16 969.00 | 200.00 | 13 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 244.00 | 16 969.00 | 200.00 | 13 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 318.00 | 1 126 318.00 | | 1 126 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 289.00 | | | 351 289.00 |
VB T. V. A. | 489 583.00 | | | 489 583.00 |
VC Groupe et associés | 678 782.00 | | | 678 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 260.00 | | | 700 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 365.00 | 2 225 365.00 | | 2 225 365.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 144.00 | 1 403 144.00 | | 1 403 144.00 |