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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 678.00 | 113 231.00 | 52 447.00 | 165 678.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 118.00 | 114 321.00 | 52 797.00 | 167 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
072 Créances – Autres | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
084 Disponibilités | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
110 Total général Actif | 223 557.00 | 114 321.00 | 109 236.00 | 223 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 789.00 | 315 396.00 | | 360 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 790.00 | 315 396.00 | | 360 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 041.00 | 19 331.00 | | 37 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | -1 072.00 | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 117 744.00 | 72 594.00 | | 117 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 5 669.00 | | 3 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 330.00 | 203 225.00 | | 238 330.00 |
252 Charges sociales | 2 860.00 | 10 335.00 | | 2 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 549.00 | 48 711.00 | | 35 549.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 813.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 132.00 | 360 606.00 | | 435 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 342.00 | -45 210.00 | | -74 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 491.00 | 80.00 | | 14 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 533.00 | -45 290.00 | | -77 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 318.00 | | | 192 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |