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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 1 219.00 | 1 521.00 | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 621.00 | 139 780.00 | 13 841.00 | 153 621.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 711.00 | 140 999.00 | 15 712.00 | 156 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 405.00 | 3 383.00 | 39 022.00 | 42 405.00 |
072 Créances – Autres | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
084 Disponibilités | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 127.00 | 3 383.00 | 84 744.00 | 88 127.00 |
110 Total général Actif | 244 838.00 | 144 382.00 | 100 456.00 | 244 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 553.00 | 360 277.00 | | 421 553.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 452.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 559.00 | 360 729.00 | | 421 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 456.00 | 41 967.00 | | 62 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 255.00 | -14 674.00 | | -4 255.00 |
242 Autres charges externes. | 102 724.00 | 97 855.00 | | 102 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | 510.00 | | 6 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 384.00 | 188 518.00 | | 263 384.00 |
252 Charges sociales | 8 644.00 | 1 518.00 | | 8 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 220.00 | 11 056.00 | | 6 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 1.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 567.00 | 326 752.00 | | 449 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 007.00 | 33 977.00 | | -28 007.00 |
290 Produits exceptionnels | | 499.00 | | |
294 Charges financières | 506.00 | 1 063.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 620.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 514.00 | 32 793.00 | | -28 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 383.00 | | | 3 383.00 |