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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 678.00 | 142 321.00 | 23 357.00 | 165 678.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 118.00 | 143 411.00 | 23 707.00 | 167 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
072 Créances – Autres | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
084 Disponibilités | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 558.00 | | 48 558.00 | 48 558.00 |
110 Total général Actif | 215 676.00 | 143 411.00 | 72 265.00 | 215 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 583.00 | 360 789.00 | | 336 583.00 |
230 Autres produits | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 237.00 | 360 790.00 | | 338 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 242.00 | 37 041.00 | | 31 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 310.00 | -124.00 | | 2 310.00 |
242 Autres charges externes. | 98 182.00 | 117 744.00 | | 98 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 3 729.00 | | 2 825.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 427.00 | 238 330.00 | | 193 427.00 |
252 Charges sociales | 4 463.00 | 2 860.00 | | 4 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 090.00 | 35 549.00 | | 29 090.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 543.00 | 435 132.00 | | 361 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 307.00 | -74 342.00 | | -23 307.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 300.00 | | |
294 Charges financières | 267.00 | | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 491.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 573.00 | -77 533.00 | | -23 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 118.00 | | | 167 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |