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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 894.00 | 139 593.00 | 12 301.00 | 151 894.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 334.00 | 140 683.00 | 12 651.00 | 153 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
072 Créances – Autres | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
084 Disponibilités | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 261.00 | | 89 261.00 | 89 261.00 |
110 Total général Actif | 242 595.00 | 140 683.00 | 101 912.00 | 242 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 277.00 | 336 583.00 | | 360 277.00 |
230 Autres produits | 452.00 | 1 654.00 | | 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 729.00 | 338 237.00 | | 360 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 967.00 | 31 242.00 | | 41 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 674.00 | 2 310.00 | | -14 674.00 |
242 Autres charges externes. | 97 855.00 | 98 182.00 | | 97 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 2 825.00 | | 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 518.00 | 193 427.00 | | 188 518.00 |
252 Charges sociales | 1 518.00 | 4 463.00 | | 1 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 056.00 | 29 090.00 | | 11 056.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 752.00 | 361 543.00 | | 326 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 977.00 | -23 307.00 | | 33 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 499.00 | | | 499.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 267.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 793.00 | -23 573.00 | | 32 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 118.00 | | | 167 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |