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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | 2 044.00 | 696.00 | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 101.00 | 135 014.00 | 17 087.00 | 152 101.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 191.00 | 137 058.00 | 18 133.00 | 155 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 877.00 | 3 383.00 | 39 494.00 | 42 877.00 |
072 Créances – Autres | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
084 Disponibilités | 83 467.00 | | 83 467.00 | 83 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 250.00 | 3 383.00 | 161 867.00 | 165 250.00 |
110 Total général Actif | 320 440.00 | 140 441.00 | 180 000.00 | 320 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 749.00 | 421 553.00 | | 406 749.00 |
230 Autres produits | -165.00 | 6.00 | | -165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 584.00 | 421 559.00 | | 406 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 709.00 | 62 456.00 | | 52 709.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 296.00 | -4 255.00 | | -9 296.00 |
242 Autres charges externes. | 91 434.00 | 102 724.00 | | 91 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 187.00 | 6 762.00 | | 7 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 278 257.00 | 263 384.00 | | 278 257.00 |
252 Charges sociales | 11 005.00 | 8 644.00 | | 11 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 539.00 | 6 220.00 | | 7 539.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 383.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 249.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 850.00 | 449 567.00 | | 438 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 266.00 | -28 007.00 | | -32 266.00 |
294 Charges financières | 966.00 | 506.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 232.00 | -28 514.00 | | -33 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 875.00 | | | 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 711.00 | | | 156 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |