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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 951.00 | 18 413.00 | 23 539.00 | 41 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 868.00 | 12 617.00 | 64 251.00 | 76 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 819.00 | 31 030.00 | 87 789.00 | 118 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 967.00 | 272.00 | 52 695.00 | 52 967.00 |
072 Créances – Autres | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
084 Disponibilités | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 260.00 | 272.00 | 286 988.00 | 287 260.00 |
110 Total général Actif | 406 080.00 | 31 302.00 | 374 778.00 | 406 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 224.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 267 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 566 025.00 | 93 951.00 | | 566 025.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 988.00 | | | 988.00 |
222 Production stockée | -7 164.00 | 15 865.00 | | -7 164.00 |
224 Production immobilisée | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
230 Autres produits | 593.00 | | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 982.00 | 109 816.00 | | 578 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 878.00 | 22 696.00 | | 172 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 792.00 | 675.00 | | -12 792.00 |
242 Autres charges externes. | 165 970.00 | 35 762.00 | | 165 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 282.00 | 972.00 | | 6 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 46.00 | | | 46.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 721.00 | 28 303.00 | | 133 721.00 |
252 Charges sociales | 32 935.00 | 4 452.00 | | 32 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 935.00 | 2 965.00 | | 14 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 272.00 | | | 272.00 |
262 Autres charges | 20 348.00 | 3 305.00 | | 20 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 550.00 | 99 129.00 | | 534 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 432.00 | 10 687.00 | | 44 432.00 |
280 Produits financiers | 615.00 | 15.00 | | 615.00 |
294 Charges financières | 1 270.00 | 327.00 | | 1 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 1 517.00 | | 6 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 232.00 | 8 857.00 | | 37 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |