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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 19 933.00 | 6 067.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 658.00 | 26 100.00 | 11 559.00 | 37 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 133.00 | 18 642.00 | 35 490.00 | 54 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 291.00 | 80 175.00 | 53 115.00 | 133 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BN En cours de production de biens | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BZ Autres créances | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 138 156.00 | | 138 156.00 | 138 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 387.00 | | 433 387.00 | 433 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 677.00 | 80 175.00 | 486 502.00 | 566 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 793.00 | 97 726.00 | | 128 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 793.00 | 101 067.00 | | 98 793.00 |
DL TOTAL (I) | 238 586.00 | 209 793.00 | | 238 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 019.00 | 39 435.00 | | 23 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 675.00 | 33 050.00 | | 34 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 427.00 | 103 472.00 | | 80 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 143.00 | 118 406.00 | | 107 143.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 782.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 916.00 | 295 145.00 | | 247 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 502.00 | 504 938.00 | | 486 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 784.00 | 239 142.00 | | 203 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 648.00 | | 838 648.00 | 838 648.00 |
FG Production vendue services | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 657.00 | | 841 657.00 | 841 657.00 |
FM Production stockée | | | 3 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 136.00 | |
GE Autres charges | | | 30 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | 4 045.00 | | 1 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 171.00 | 28 620.00 | | 30 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 058.00 | 2 500.00 | | 3 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 058.00 | 2 500.00 | | 3 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 004.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 023.00 | 496.00 | | 3 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 732.00 | 32 226.00 | | 39 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 385.00 | 831 100.00 | | 851 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 592.00 | 730 033.00 | | 752 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 793.00 | 101 067.00 | | 98 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 784.00 | 55 398.00 | | 56 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 460.00 | | 10 830.00 | 122 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 960.00 | | 10 830.00 | 80 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 040.00 | 17 136.00 | | 63 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 219.00 | 3 714.00 | | 16 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 321.00 | 13 421.00 | | 31 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 427.00 | 80 427.00 | | 80 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VC Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 981.00 | 13 525.00 | 9 456.00 | 22 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 241.00 | 203 784.00 | 9 456.00 | 213 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 117.00 | 7 453.00 | | 8 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 485.00 | 6 605.00 | | 7 485.00 |
ST Autres comptes | 155 205.00 | 145 105.00 | | 155 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 780.00 | 33 442.00 | | 34 780.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 358.00 | | | 156 358.00 |
YT Sous‐traitance | 3 572.00 | 4 849.00 | | 3 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 134.00 | 11 372.00 | | 11 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 1 768.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 426.00 | 9 221.00 | | 9 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 655.00 | 87 911.00 | | 86 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 927.00 | 78 678.00 | | 83 927.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 177.00 | 201 373.00 | | 212 177.00 |