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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 23 648.00 | 2 352.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 762.00 | 33 962.00 | 5 801.00 | 39 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 643.00 | 25 653.00 | 60 991.00 | 86 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 905.00 | 98 762.00 | 69 144.00 | 167 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
BN En cours de production de biens | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BZ Autres créances | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 133 815.00 | | 133 815.00 | 133 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 589.00 | | 361 589.00 | 361 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 495.00 | 98 762.00 | 430 733.00 | 529 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 694.00 | | | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 486.00 | 128 793.00 | | 36 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 360.00 | 98 793.00 | | 149 360.00 |
DL TOTAL (I) | 196 846.00 | 238 586.00 | | 196 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 433.00 | 23 019.00 | | 36 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 735.00 | 34 675.00 | | 26 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 151.00 | 80 427.00 | | 100 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 717.00 | 107 143.00 | | 66 717.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 2 651.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 887.00 | 247 916.00 | | 233 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 733.00 | 486 502.00 | | 430 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 950.00 | 203 784.00 | | 199 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 39.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980 782.00 | | 980 782.00 | 980 782.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 007.00 | | 981 007.00 | 981 007.00 |
FM Production stockée | | | -8 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 103.00 | |
GE Autres charges | | | 35 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 213.00 | 1 986.00 | | 10 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 929.00 | 30 171.00 | | 34 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312.00 | 3 058.00 | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 3 058.00 | | 1 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 35.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 3 023.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 249.00 | 39 732.00 | | 53 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 482.00 | 851 385.00 | | 987 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 122.00 | 752 592.00 | | 838 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 360.00 | 98 793.00 | | 149 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 017.00 | 56 784.00 | | 43 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 291.00 | | 36 979.00 | 133 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 167 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | 126 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 791.00 | | 36 979.00 | 91 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 175.00 | 20 951.00 | 2 365.00 | 80 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 933.00 | 3 714.00 | | 19 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 742.00 | 17 237.00 | 2 365.00 | 44 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 8 448.00 | 7 755.00 | 694.00 | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 365.00 | 29 164.00 | 7 201.00 | 36 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 296.00 | 68 602.00 | 694.00 | 69 296.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 152.00 | 199 950.00 | 7 201.00 | 207 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | 7 982.00 | | 5 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | 7 485.00 | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 149 383.00 | 155 205.00 | | 149 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 187.00 | 34 780.00 | | 29 187.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 167.00 | 156 358.00 | | 151 167.00 |
YT Sous‐traitance | 5 844.00 | 3 572.00 | | 5 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 713.00 | 11 134.00 | | 11 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | 1 309.00 | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 643.00 | 9 291.00 | | 6 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 044.00 | 86 655.00 | | 100 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 554.00 | 83 927.00 | | 84 554.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 128.00 | 212 177.00 | | 203 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |