| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 27 375.00 | 4 125.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 367.00 | 34 720.00 | 8 648.00 | 43 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 908.00 | 44 152.00 | 161 755.00 | 205 908.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 075.00 | 121 747.00 | 176 328.00 | 298 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
BN En cours de production de biens | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
BZ Autres créances | 124 501.00 | | 124 501.00 | 124 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 230.00 | | 401 230.00 | 401 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 305.00 | 121 747.00 | 577 558.00 | 699 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 846.00 | 36 486.00 | | 185 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 826.00 | 149 360.00 | | 79 826.00 |
DL TOTAL (I) | 276 672.00 | 196 846.00 | | 276 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 932.00 | 36 433.00 | | 88 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 640.00 | 26 735.00 | | 36 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 187.00 | 100 151.00 | | 108 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 636.00 | 66 717.00 | | 46 636.00 |
EA Autres dettes | 20 491.00 | 3 851.00 | | 20 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 886.00 | 233 887.00 | | 300 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 558.00 | 430 733.00 | | 577 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 960.00 | 199 950.00 | | 184 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 68.00 | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 278.00 | | 895 278.00 | 895 278.00 |
FG Production vendue services | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 531.00 | | 905 531.00 | 905 531.00 |
FM Production stockée | | | 7 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 858.00 | |
GE Autres charges | | | 32 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 404.00 | 10 213.00 | | 3 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 288.00 | 34 929.00 | | 32 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | 1 312.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 848.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 464.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 704.00 | 53 249.00 | | 26 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 751.00 | 987 482.00 | | 958 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 925.00 | 838 122.00 | | 878 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 826.00 | 149 360.00 | | 79 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 356.00 | 43 017.00 | | 53 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 905.00 | | 140 042.00 | 167 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 872.00 | 298 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 872.00 | 249 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | 5 500.00 | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 405.00 | | 132 742.00 | 126 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 762.00 | 32 858.00 | 9 872.00 | 98 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 648.00 | 3 727.00 | | 23 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 614.00 | 29 131.00 | 9 872.00 | 59 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 187.00 | 108 187.00 | | 108 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
VB T. V. A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VC Groupe et associés | 82 202.00 | | 82 202.00 | 82 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 880.00 | 9 593.00 | 39 017.00 | 88 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 832.00 | 110 630.00 | 82 202.00 | 192 832.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 246.00 | 184 960.00 | 39 017.00 | 264 246.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |