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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 500.00 | 31 719.00 | 9 781.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 960.00 | 31 321.00 | 49 640.00 | 80 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 460.00 | 63 040.00 | 59 421.00 | 122 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 095.00 | | 35 095.00 | 35 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
072 Créances – Autres | 54 692.00 | | 54 692.00 | 54 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 181 712.00 | | 181 712.00 | 181 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 554.00 | | 31 554.00 | 31 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 518.00 | | 445 518.00 | 445 518.00 |
110 Total général Actif | 567 978.00 | 63 040.00 | 504 938.00 | 567 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 188.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 295 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 993.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 953.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 829 136.00 | 677 665.00 | | 829 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 536.00 | 9 860.00 | | 2 536.00 |
222 Production stockée | -8 082.00 | 10 314.00 | | -8 082.00 |
230 Autres produits | 4 046.00 | 4 691.00 | | 4 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 636.00 | 702 530.00 | | 827 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 171.00 | 232 643.00 | | 203 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 663.00 | -8 967.00 | | 3 663.00 |
242 Autres charges externes. | 201 373.00 | 180 476.00 | | 201 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 221.00 | 9 585.00 | | 9 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 640.00 | 151 778.00 | | 174 640.00 |
252 Charges sociales | 56 669.00 | 39 037.00 | | 56 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 621.00 | 20 336.00 | | 17 621.00 |
262 Autres charges | 28 637.00 | 26 434.00 | | 28 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 996.00 | 651 323.00 | | 694 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 640.00 | 51 208.00 | | 132 640.00 |
280 Produits financiers | 965.00 | 751.00 | | 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 113.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 1 095.00 | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 226.00 | 7 252.00 | | 32 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 067.00 | 43 725.00 | | 101 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 418.00 | | | 122 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 496.00 | | | 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |