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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 391.00 | 23 813.00 | 3 578.00 | 27 391.00 |
AN Terrains | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
AP Constructions | 133 707.00 | 98 970.00 | 34 737.00 | 133 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 285.00 | 34 385.00 | 9 899.00 | 44 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 813.00 | 309 047.00 | 376 766.00 | 685 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 562.00 | 466 215.00 | 453 347.00 | 919 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 030.00 | | 167 030.00 | 167 030.00 |
BN En cours de production de biens | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 622.00 | 2 063.00 | 1 319 559.00 | 1 321 622.00 |
BZ Autres créances | 209 608.00 | | 209 608.00 | 209 608.00 |
CF Disponibilités | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 756.00 | 2 063.00 | 1 807 694.00 | 1 809 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 319.00 | 468 277.00 | 2 261 041.00 | 2 729 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 152 972.00 | | | 152 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251.00 | | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 490 828.00 | | | 490 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 450.00 | | | 477 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 847.00 | | | 884 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 611.00 | | | 300 611.00 |
EA Autres dettes | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 213.00 | | | 1 770 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 041.00 | | | 2 261 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 644.00 | | | 1 565 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 286.00 | | | 188 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 891 990.00 | | 3 891 990.00 | 3 891 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 990.00 | | 3 891 990.00 | 3 891 990.00 |
FM Production stockée | | | -20 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 376.00 | | | 4 043 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 837.00 | | | 4 006 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 448.00 | | 343 171.00 | 580 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 057.00 | 919 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | 868 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 006.00 | | 7 385.00 | 20 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 942.00 | | 317 386.00 | 554 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 18 400.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 455.00 | 83 411.00 | 2 651.00 | 385 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 314.00 | 4 499.00 | | 19 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 141.00 | 78 912.00 | 2 651.00 | 366 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 847.00 | 884 847.00 | | 884 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 705.00 | | | 1 318 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 134 650.00 | | | 134 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 286.00 | 188 286.00 | | 188 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 164.00 | 85 805.00 | 203 359.00 | 289 164.00 |
VI Groupe et associés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 309.00 | | | 69 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 483.00 | 1 544 583.00 | 23 900.00 | 1 568 483.00 |
VW T.V.A. | 209 597.00 | 209 597.00 | | 209 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 003.00 | 1 565 644.00 | 203 359.00 | 1 769 003.00 |