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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 944.00 | 22 764.00 | 180.00 | 22 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 032.00 | 52 866.00 | 10 166.00 | 63 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 488.00 | 496 562.00 | 190 926.00 | 687 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 904.00 | 572 192.00 | 228 712.00 | 800 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
BN En cours de production de biens | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 422.00 | 2 586.00 | 1 685 837.00 | 1 688 422.00 |
BZ Autres créances | 228 658.00 | | 228 658.00 | 228 658.00 |
CF Disponibilités | 286 677.00 | | 286 677.00 | 286 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 185.00 | 2 586.00 | 2 346 599.00 | 2 349 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 089.00 | 574 778.00 | 2 575 311.00 | 3 150 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 857.00 | 2 894.00 | | 8 857.00 |
DG Autres réserves | 25 139.00 | 187 683.00 | | 25 139.00 |
DH Report à nouveau | | -205 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 698.00 | 119 260.00 | | 192 698.00 |
DL TOTAL (I) | 526 694.00 | 403 996.00 | | 526 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 466.00 | 185 126.00 | | 702 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 234.00 | 140 260.00 | | 116 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 426.00 | 1 210.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 074.00 | 735 240.00 | | 549 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 891.00 | 398 077.00 | | 436 891.00 |
EA Autres dettes | 30 761.00 | 16 863.00 | | 30 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 765.00 | 15 435.00 | | 210 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 617.00 | 1 492 213.00 | | 2 048 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 311.00 | 1 896 210.00 | | 2 575 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 486.00 | 1 448 752.00 | | 2 030 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 546.00 | 84 089.00 | | 51 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 437 844.00 | | 4 437 844.00 | 4 437 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 844.00 | | 4 437 844.00 | 4 437 844.00 |
FM Production stockée | | | -117 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 929.00 | | | 73 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735.00 | 3 413.00 | | 5 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 100 084.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 735.00 | 103 498.00 | | 7 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 356.00 | 24 349.00 | | 9 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356.00 | 47 753.00 | | 9 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | 55 744.00 | | -1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | -1 776.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 163.00 | 6 061 488.00 | | 4 403 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 466.00 | 5 942 227.00 | | 4 210 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 698.00 | 119 261.00 | | 192 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 992.00 | | 11 950.00 | 810 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 038.00 | 800 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 038.00 | 750 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 108.00 | | 10 450.00 | 762 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 940.00 | | 1 500.00 | 25 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 153.00 | 47 077.00 | 22 038.00 | 547 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 614.00 | 150.00 | | 22 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 539.00 | 46 927.00 | 22 038.00 | 524 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 074.00 | 549 074.00 | | 549 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 958.00 | 187 958.00 | | 187 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 765.00 | 210 765.00 | | 210 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 680.00 | 1 685 680.00 | | 1 685 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 920.00 | 635 215.00 | 15 705.00 | 650 920.00 |
VI Groupe et associés | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 150.00 | 167 150.00 | | 167 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 605.00 | 1 930 165.00 | 27 440.00 | 1 957 605.00 |
VW T.V.A. | 176 540.00 | 176 540.00 | | 176 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 191.00 | 2 030 486.00 | 15 705.00 | 2 046 191.00 |