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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 840.00 | 27 851.00 | 989.00 | 28 840.00 |
AN Terrains | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
AP Constructions | 133 707.00 | 107 085.00 | 26 622.00 | 133 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 932.00 | 39 359.00 | 10 574.00 | 49 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 758.00 | 371 358.00 | 307 401.00 | 678 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 609.00 | 545 652.00 | 378 957.00 | 924 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 699.00 | | 154 699.00 | 154 699.00 |
BN En cours de production de biens | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 649.00 | 2 063.00 | 1 041 587.00 | 1 043 649.00 |
BZ Autres créances | 220 153.00 | | 220 153.00 | 220 153.00 |
CF Disponibilités | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 951.00 | 2 063.00 | 1 570 889.00 | 1 572 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 561.00 | 547 715.00 | 1 949 846.00 | 2 497 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DG Autres réserves | 187 683.00 | | | 187 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 217.00 | | | -293 217.00 |
DL TOTAL (I) | 197 361.00 | | | 197 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 373.00 | | | 251 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 011.00 | | | 197 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 832.00 | | | 975 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 084.00 | | | 288 084.00 |
EA Autres dettes | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 485.00 | | | 1 752 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 846.00 | | | 1 949 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 829.00 | | | 1 388 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 562.00 | | 24 920.00 | 919 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 872.00 | 924 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 872.00 | 866 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 391.00 | | 1 449.00 | 27 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 271.00 | | 18 466.00 | 868 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 900.00 | | 5 005.00 | 23 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 215.00 | 99 310.00 | 19 872.00 | 466 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 813.00 | 4 038.00 | | 23 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 402.00 | 95 272.00 | 19 872.00 | 442 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 832.00 | 975 832.00 | | 975 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 732.00 | | | 1 040 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 100.00 | 39 665.00 | 165 435.00 | 205 100.00 |
VI Groupe et associés | 197 011.00 | | | 197 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 605.00 | | | 107 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 625.00 | 1 212 610.00 | 94 015.00 | 1 306 625.00 |
VW T.V.A. | 194 638.00 | 194 638.00 | | 194 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 275.00 | 1 388 829.00 | 165 435.00 | 1 751 275.00 |