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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
AN Terrains | | | 4 467.00 | |
AP Constructions | | | 18 507.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 031.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 269 692.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 25 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 327 459.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 119 510.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 91 214.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 464 940.00 | |
BZ Autres créances | | | 568 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 470.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 309 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 637 218.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
DG Autres réserves | 187 683.00 | 187 683.00 | | 187 683.00 |
DH Report à nouveau | -293 217.00 | | | -293 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 374.00 | -293 217.00 | | 87 374.00 |
DL TOTAL (I) | 284 735.00 | 197 361.00 | | 284 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 723.00 | 251 373.00 | | 517 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 011.00 | 197 011.00 | | 197 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 007.00 | 975 831.00 | | 1 145 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 068.00 | 288 084.00 | | 362 068.00 |
EA Autres dettes | 129 463.00 | 30 044.00 | | 129 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 352 482.00 | 1 752 485.00 | | 2 352 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 218.00 | 1 949 846.00 | | 2 637 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 024.00 | 1 388 829.00 | | 2 055 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 257.00 | 46 274.00 | | 360 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 609.00 | | 33 859.00 | 924 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 965.00 | 25 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 204.00 | 942 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 073.00 | 28 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 166.00 | 888 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 840.00 | | 1 478.00 | 28 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 865.00 | | 32 381.00 | 866 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 652.00 | 82 392.00 | 13 239.00 | 545 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 851.00 | 645.00 | 2 073.00 | 27 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 801.00 | 81 747.00 | 11 166.00 | 517 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 007.00 | 1 145 007.00 | | 1 145 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 463.00 | 129 463.00 | | 129 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 453.00 | 1 613 453.00 | | 1 613 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 137 316.00 | 137 316.00 | | 137 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 257.00 | 360 257.00 | | 360 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 466.00 | 58 229.00 | 99 237.00 | 157 466.00 |
VI Groupe et associés | 197 011.00 | | | 197 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 358.00 | 200 358.00 | | 200 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 066.00 | 2 048 126.00 | 25 940.00 | 2 074 066.00 |
VW T.V.A. | 244 666.00 | 244 666.00 | | 244 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 272.00 | 2 055 024.00 | 99 237.00 | 2 351 272.00 |