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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 498.00 | 23 727.00 | 9 771.00 | 33 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 353.00 | 58 345.00 | 14 009.00 | 72 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 292.00 | 465 371.00 | 165 921.00 | 631 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 583.00 | 547 443.00 | 218 140.00 | 765 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 453.00 | | 90 453.00 | 90 453.00 |
BN En cours de production de biens | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 502.00 | 29 722.00 | 1 777 780.00 | 1 807 502.00 |
BZ Autres créances | 53 059.00 | | 53 059.00 | 53 059.00 |
CF Disponibilités | 433 112.00 | | 433 112.00 | 433 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 371.00 | 29 722.00 | 2 443 649.00 | 2 473 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 954.00 | 577 164.00 | 2 661 790.00 | 3 238 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 492.00 | 8 857.00 | | 18 492.00 |
DG Autres réserves | 108 202.00 | 25 139.00 | | 108 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 745.00 | 192 698.00 | | 340 745.00 |
DL TOTAL (I) | 767 439.00 | 526 694.00 | | 767 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 082.00 | 702 466.00 | | 633 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 087.00 | 116 234.00 | | 73 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 611.00 | 2 426.00 | | 4 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 520.00 | 549 074.00 | | 427 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 219.00 | 436 891.00 | | 557 219.00 |
EA Autres dettes | 71 229.00 | 30 761.00 | | 71 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 604.00 | 210 765.00 | | 127 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 350.00 | 2 048 617.00 | | 1 894 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 790.00 | 2 575 311.00 | | 2 661 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 111.00 | 2 030 486.00 | | 1 364 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 546.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 904.00 | | 42 763.00 | 800 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 085.00 | 765 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 085.00 | 703 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 944.00 | | 10 553.00 | 22 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 520.00 | | 31 210.00 | 750 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 440.00 | | 1 000.00 | 27 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 192.00 | 53 122.00 | 77 872.00 | 572 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 764.00 | 963.00 | | 22 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 428.00 | 52 159.00 | 77 872.00 | 549 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 934.00 | 1 757 934.00 | | 1 757 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
VB T. V. A. | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 078.00 | 1 883 638.00 | 28 440.00 | 1 912 078.00 |