| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 501.00 | 3 016.00 | 5 484.00 | 8 501.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 1 620.00 | 7 268.00 | 8 888.00 |
AP Constructions | 213 661.00 | 90 174.00 | 123 487.00 | 213 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 964.00 | 16 191.00 | 13 772.00 | 29 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 084.00 | 94 405.00 | 91 679.00 | 186 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 523.00 | 205 407.00 | 1 063 115.00 | 1 268 523.00 |
BT Marchandises | 1 348 804.00 | | 1 348 804.00 | 1 348 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 645.00 | 900.00 | 13 744.00 | 14 645.00 |
BZ Autres créances | 142 895.00 | | 142 895.00 | 142 895.00 |
CF Disponibilités | 386 822.00 | | 386 822.00 | 386 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 241.00 | 900.00 | 1 893 341.00 | 1 894 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 764.00 | 206 308.00 | 2 956 456.00 | 3 162 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DG Autres réserves | 206 309.00 | | | 206 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 552.00 | | | 1 967 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 265.00 | | | 190 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 778.00 | | | 148 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 436.00 | | | 416 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 373.00 | | | 161 373.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 904.00 | | | 988 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 456.00 | | | 2 956 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 799.00 | | | 814 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 365.00 | 142 716.00 | 3 799 081.00 | 3 656 365.00 |
FD Production vendue biens | -8 205.00 | | -8 205.00 | -8 205.00 |
FG Production vendue services | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 394.00 | 142 716.00 | 3 867 110.00 | 3 724 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 624.00 | | | 3 895 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 799 821.00 | | | 3 799 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 437.00 | 416 437.00 | | 416 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 213.00 | 83 119.00 | 106 094.00 | 189 213.00 |
VI Groupe et associés | 148 563.00 | 148 563.00 | | 148 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 321.00 | | | 113 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 690.00 | 158 690.00 | | 158 690.00 |
VW T.V.A. | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 893.00 | 814 799.00 | 106 094.00 | 920 893.00 |