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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 889.00 | 3 843.00 | 5 046.00 | 8 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 133.00 | 98.00 | 9 035.00 | 9 133.00 |
040 Immobilisations financières | 415 210.00 | | 415 210.00 | 415 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 232.00 | 3 941.00 | 429 292.00 | 433 232.00 |
060 Stock marchandises | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | 683.00 | 956.00 | 1 639.00 |
072 Créances – Autres | 361 570.00 | | 361 570.00 | 361 570.00 |
084 Disponibilités | 168 328.00 | | 168 328.00 | 168 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 549 423.00 | 683.00 | 548 740.00 | 549 423.00 |
110 Total général Actif | 982 655.00 | 4 624.00 | 978 031.00 | 982 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 719.00 | |
132 Autres réserves | | | 821 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 929 895.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 235.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 149.00 | | | 537 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 217.00 | | | 217.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 909.00 | | | 6 909.00 |