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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 889.00 | 3 287.00 | 5 602.00 | 8 889.00 |
AN Terrains | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 4 186.00 | 1 814.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 149.00 | 7 473.00 | 529 676.00 | 537 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | 683.00 | 956.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 379 564.00 | | 379 564.00 | 379 564.00 |
CF Disponibilités | 90 907.00 | | 90 907.00 | 90 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 018.00 | 683.00 | 473 335.00 | 474 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 167.00 | 8 156.00 | 1 003 011.00 | 1 011 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 650 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
DG Autres réserves | 800 835.00 | 477 602.00 | | 800 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 975.00 | 323 233.00 | | 20 975.00 |
DL TOTAL (I) | 901 529.00 | 2 480 554.00 | | 901 529.00 |
DP Provisions pour risques | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | 22 329.00 | | 1 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 588.00 | 95 577.00 | | 22 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 777.00 | 36 090.00 | | 39 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 955.00 | 124 748.00 | | 24 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 790.00 | 278 744.00 | | 94 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 011.00 | 2 759 298.00 | | 1 003 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 790.00 | 278 744.00 | | 94 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 124.00 | 16 235.00 | 606 025.00 | 31 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 235.00 | 100 000.00 | 516 235.00 | 16 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 235.00 | 100 000.00 | 537 149.00 | 16 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 6 025.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 235.00 | 16 235.00 | 600 000.00 | 16 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918.00 | 2 556.00 | | 4 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 556.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 2 000.00 | | 2 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 692.00 | | |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 217.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 217.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 6 692.00 | 217.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VP Divers | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 288.00 | 362 288.00 | | 362 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 203.00 | 479 564.00 | 401 639.00 | 881 203.00 |
VW T.V.A. | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 790.00 | 94 790.00 | | 94 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 420.00 | 13 943.00 | | 11 420.00 |
ST Autres comptes | 5 887.00 | 15 487.00 | | 5 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 262.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 18 231.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | 18 231.00 | | 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176.00 | | | 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 307.00 | 29 692.00 | | 17 307.00 |