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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 889.00 | 4 398.00 | 4 491.00 | 8 889.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 133.00 | 2 339.00 | 6 794.00 | 9 133.00 |
040 Immobilisations financières | 165 925.00 | | 165 925.00 | 165 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 947.00 | 6 737.00 | 177 210.00 | 183 947.00 |
060 Stock marchandises | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | 683.00 | 956.00 | 1 639.00 |
072 Créances – Autres | 271 616.00 | | 271 616.00 | 271 616.00 |
084 Disponibilités | 573 843.00 | | 573 843.00 | 573 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 866 345.00 | 683.00 | 865 662.00 | 866 345.00 |
110 Total général Actif | 1 050 292.00 | 7 420.00 | 1 042 872.00 | 1 050 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 719.00 | |
132 Autres réserves | | | 850 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 964 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 042 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 715.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 232.00 | | | 433 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |