| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 501.00 | 5 141.00 | 3 359.00 | 8 501.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 888.00 | 2 176.00 | 6 712.00 | 8 888.00 |
AP Constructions | 256 161.00 | 125 428.00 | 130 733.00 | 256 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 658.00 | 18 726.00 | 5 932.00 | 24 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 723.00 | 127 504.00 | 63 219.00 | 190 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 356.00 | 278 976.00 | 1 031 380.00 | 1 310 356.00 |
BT Marchandises | 536 082.00 | | 536 082.00 | 536 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 160.00 | 900.00 | 51 259.00 | 52 160.00 |
BZ Autres créances | 106 698.00 | | 106 698.00 | 106 698.00 |
CF Disponibilités | 1 209 572.00 | | 1 209 572.00 | 1 209 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 081.00 | 900.00 | 1 908 180.00 | 1 909 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 438.00 | 279 876.00 | 2 939 561.00 | 3 219 438.00 |
CU Autres participations | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 229.00 | 15 439.00 | | 20 229.00 |
DG Autres réserves | 297 322.00 | 206 309.00 | | 297 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 768.00 | 95 803.00 | | 189 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 320.00 | 1 967 552.00 | | 2 157 320.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 707.00 | 190 265.00 | | 106 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 149.00 | 148 778.00 | | 98 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 035.00 | 68 011.00 | | 91 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 174.00 | 416 436.00 | | 186 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 086.00 | 161 373.00 | | 266 086.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | 4 038.00 | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 740.00 | 988 904.00 | | 753 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 561.00 | 2 956 456.00 | | 2 939 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 529.00 | 814 799.00 | | 641 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 175.00 | 186 175.00 | | 186 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 070.00 | 62 070.00 | | 62 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 094.00 | 84 919.00 | 21 175.00 | 106 094.00 |
VI Groupe et associés | 98 036.00 | 98 036.00 | | 98 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 531.00 | 161 531.00 | | 161 531.00 |
VW T.V.A. | 138 413.00 | 138 413.00 | | 138 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 705.00 | 641 530.00 | 21 175.00 | 662 705.00 |