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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 82.00 | 1 718.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 760.00 | | 121 760.00 | 121 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 470.00 | 82.00 | 1 036 388.00 | 1 036 470.00 |
CF Disponibilités | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 348.00 | 82.00 | 1 102 266.00 | 1 102 348.00 |
CU Autres participations | 912 910.00 | | 912 910.00 | 912 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
DK Provisions réglementées | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DL TOTAL (I) | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 159.00 | | | 764 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 043.00 | | | 291 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 722.00 | | | 1 057 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 266.00 | | | 1 102 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | | | -3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 036 470.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 82.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 159.00 | 110 983.00 | 456 048.00 | 764 159.00 |
VI Groupe et associés | 291 043.00 | 291 043.00 | | 291 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 968.00 | 121 968.00 | | 121 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 722.00 | 404 547.00 | 456 048.00 | 1 057 722.00 |