| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 162.00 | 638.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 020.00 | 81 162.00 | 887 858.00 | 969 020.00 |
BN En cours de production de biens | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
BZ Autres créances | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
CF Disponibilités | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 996.00 | | 259 996.00 | 259 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 587.00 | 81 162.00 | 1 149 425.00 | 1 230 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
CU Autres participations | 912 910.00 | 80 000.00 | 832 910.00 | 912 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 000.00 | 30 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 999.00 | 96 525.00 | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 152.00 | 106 474.00 | | 114 152.00 |
DK Provisions réglementées | 23 037.00 | 16 455.00 | | 23 037.00 |
DL TOTAL (I) | 381 188.00 | 260 454.00 | | 381 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 144.00 | 541 820.00 | | 469 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 383.00 | 263 536.00 | | 204 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 854.00 | 1 082.00 | | 73 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 856.00 | 10 198.00 | | 20 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 237.00 | 816 636.00 | | 768 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 425.00 | 1 077 089.00 | | 1 149 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 900.00 | 388 523.00 | | 338 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 123 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 582.00 | -6 582.00 | | -6 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 658.00 | -15 343.00 | | -5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 351.00 | 133 090.00 | | 256 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 199.00 | 26 616.00 | | 142 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 152.00 | 106 474.00 | | 114 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 661.00 | | 150 615.00 | 1 077 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 257.00 | 967 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 257.00 | 969 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 861.00 | | 150 615.00 | 1 075 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 360.00 | | 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 802.00 | 360.00 | | 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 455.00 | 6 582.00 | | 16 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 455.00 | 6 582.00 | | 96 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 310.00 | 54 310.00 | | 54 310.00 |
VC Groupe et associés | 98 201.00 | 98 201.00 | | 98 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 144.00 | 39 807.00 | 345 720.00 | 469 144.00 |
VI Groupe et associés | 204 383.00 | 204 383.00 | | 204 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 511.00 | 152 511.00 | | 152 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 237.00 | 338 900.00 | 345 720.00 | 768 237.00 |