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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 802.00 | 998.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 951.00 | | 162 951.00 | 162 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 661.00 | 80 802.00 | 996 859.00 | 1 077 661.00 |
BZ Autres créances | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
CF Disponibilités | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 891.00 | 80 802.00 | 1 077 089.00 | 1 157 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 951.00 | | | 162 951.00 |
CU Autres participations | 912 910.00 | 80 000.00 | 832 910.00 | 912 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 525.00 | 253.00 | | 96 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 474.00 | 96 272.00 | | 106 474.00 |
DK Provisions réglementées | 16 455.00 | 9 873.00 | | 16 455.00 |
DL TOTAL (I) | 260 454.00 | 147 398.00 | | 260 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 820.00 | 653 712.00 | | 541 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 536.00 | 301 382.00 | | 263 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 080.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 198.00 | 123.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 636.00 | 956 297.00 | | 816 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 089.00 | 1 103 695.00 | | 1 077 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 523.00 | 414 922.00 | | 388 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | 6 606.00 | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 582.00 | -6 606.00 | | -6 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 343.00 | -56 449.00 | | -15 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 090.00 | 122 099.00 | | 133 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 616.00 | 25 827.00 | | 26 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 474.00 | 96 272.00 | | 106 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 381.00 | | 280 550.00 | 1 075 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 270.00 | 1 075 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 270.00 | 1 077 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 581.00 | | 280 550.00 | 1 073 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | 360.00 | | 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442.00 | 360.00 | | 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 873.00 | 6 582.00 | | 9 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 873.00 | 26 582.00 | | 69 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 951.00 | 162 951.00 | | 162 951.00 |
VC Groupe et associés | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 820.00 | 113 707.00 | 428 112.00 | 541 820.00 |
VI Groupe et associés | 263 536.00 | 263 536.00 | | 263 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 801.00 | | | 111 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 324.00 | 200 324.00 | | 200 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 636.00 | 388 523.00 | 428 112.00 | 816 636.00 |