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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 373 678.00 | | 373 678.00 | 373 678.00 |
AP Constructions | 99 016.00 | 11 802.00 | 87 213.00 | 99 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 318 348.00 | 13 602.00 | 1 304 746.00 | 1 318 348.00 |
BN En cours de production de biens | 139 973.00 | | 139 973.00 | 139 973.00 |
BZ Autres créances | 244 397.00 | | 244 397.00 | 244 397.00 |
CF Disponibilités | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 594.00 | | 413 594.00 | 413 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 657.00 | 13 602.00 | 1 719 055.00 | 1 732 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
CU Autres participations | 832 910.00 | | 832 910.00 | 832 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 000.00 | 347 000.00 | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 911.00 | 151.00 | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 031.00 | -34 240.00 | | 361 031.00 |
DK Provisions réglementées | 32 910.00 | 29 619.00 | | 32 910.00 |
DL TOTAL (I) | 667 852.00 | 353 530.00 | | 667 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 998.00 | 430 324.00 | | 305 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 216.00 | 723 292.00 | | 614 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | 10 597.00 | | 86 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 025.00 | 50 181.00 | | 44 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 203.00 | 1 214 394.00 | | 1 051 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 055.00 | 1 567 924.00 | | 1 719 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 909.00 | 595 284.00 | | 557 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 216.00 | | | 614 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
FM Production stockée | | | 139 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 291.00 | 6 582.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 295.00 | 6 582.00 | | 83 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 295.00 | -6 582.00 | | -83 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 041.00 | -23 623.00 | | 43 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 303.00 | 195 952.00 | | 668 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 272.00 | 230 192.00 | | 307 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 031.00 | -34 240.00 | | 361 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 280.00 | | 35 107.00 | 1 570 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 038.00 | 832 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 038.00 | 1 318 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 483 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 018.00 | | 32 621.00 | 465 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 462.00 | | 2 486.00 | 1 103 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 370.00 | 7 232.00 | | 6 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522.00 | 278.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | 6 954.00 | | 4 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 619.00 | 3 291.00 | | 29 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 321.00 | | 268 321.00 | 268 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 940.00 | 3 291.00 | 268 321.00 | 297 940.00 |
UG ‐ Financières | | | 268 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VC Groupe et associés | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 998.00 | 126 704.00 | 112 269.00 | 305 998.00 |
VI Groupe et associés | 613 511.00 | 299 511.00 | 167 434.00 | 613 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 228.00 | | | 124 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 430.00 | 145 430.00 | | 145 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 532.00 | 244 532.00 | | 244 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 203.00 | 557 909.00 | 279 702.00 | 1 051 203.00 |