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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 522.00 | 278.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 358 600.00 | | 358 600.00 | 358 600.00 |
AP Constructions | 106 418.00 | 4 848.00 | 101 570.00 | 106 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -198 559.00 | 188 321.00 | -386 880.00 | -198 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 168.00 | 274 690.00 | 906 478.00 | 1 181 168.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 226 868.00 | | 226 868.00 | 226 868.00 |
CF Disponibilités | 44 202.00 | | 44 202.00 | 44 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 192.00 | | 271 192.00 | 271 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 503.00 | 274 690.00 | 1 178 813.00 | 1 453 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 310.00 | | | 54 310.00 |
CU Autres participations | 912 910.00 | 80 000.00 | 832 910.00 | 912 910.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 000.00 | 232 000.00 | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 999.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 240.00 | 114 152.00 | | -34 240.00 |
DK Provisions réglementées | 29 619.00 | 23 037.00 | | 29 619.00 |
DL TOTAL (I) | 353 530.00 | 381 188.00 | | 353 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 324.00 | 469 144.00 | | 430 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 180.00 | 204 383.00 | | 334 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | 73 854.00 | | 10 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 181.00 | 20 856.00 | | 50 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 283.00 | 768 237.00 | | 825 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 813.00 | 1 149 425.00 | | 1 178 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 172.00 | 338 900.00 | | 206 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 582.00 | -6 582.00 | | -6 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 623.00 | -5 658.00 | | -23 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 952.00 | 256 351.00 | | 195 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 192.00 | 142 199.00 | | 230 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 240.00 | 114 152.00 | | -34 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 020.00 | | 681 709.00 | 969 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 560.00 | 714 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 560.00 | 1 181 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 220.00 | | 216 691.00 | 967 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 5 205.00 | | 1 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | 360.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 037.00 | 6 582.00 | | 23 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 188 321.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 037.00 | 194 903.00 | | 103 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 188 321.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -198 559.00 | -198 559.00 | | -198 559.00 |
VC Groupe et associés | 226 868.00 | 226 868.00 | | 226 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 324.00 | -188 786.00 | 345 185.00 | 430 324.00 |
VI Groupe et associés | 333 475.00 | 333 475.00 | | 333 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 251.00 | | | 397 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 660.00 | | | 122 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 283.00 | 206 172.00 | 345 185.00 | 825 283.00 |