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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 4 044 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327 000.00 | 611 000.00 | 716 000.00 | 1 327 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 000.00 | 413 000.00 | 74 000.00 | 487 000.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 103 000.00 | 12 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 079 000.00 | 4 624 000.00 | 455 000.00 | 5 079 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 000.00 | 1 095 000.00 | 444 000.00 | 1 539 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881 000.00 | | 881 000.00 | 881 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 624 000.00 | 12 832 000.00 | 27 792 000.00 | 40 624 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 762 000.00 | 1 389 000.00 | 3 373 000.00 | 4 762 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 101 000.00 | 258 000.00 | 843 000.00 | 1 101 000.00 |
BT Marchandises | 455 000.00 | 5 000.00 | 450 000.00 | 455 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485 000.00 | 97 000.00 | 5 388 000.00 | 5 485 000.00 |
BZ Autres créances | 9 970 000.00 | 216 000.00 | 9 754 000.00 | 9 970 000.00 |
CF Disponibilités | 3 688 000.00 | | 3 688 000.00 | 3 688 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 892 000.00 | 1 965 000.00 | 24 927 000.00 | 26 892 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 762 000.00 | 14 797 000.00 | 52 965 000.00 | 67 762 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 832 000.00 | 8 096 000.00 | | 8 832 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 666 000.00 | 21 153 000.00 | | 22 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 763 000.00 | -4 280 000.00 | | -2 763 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 000.00 | 1 517 000.00 | | -120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 007 000.00 | 26 878 000.00 | | 29 007 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 45 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 45 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 538 000.00 | 550 000.00 | | 538 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 000.00 | 67 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 000.00 | 617 000.00 | | 596 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 608 000.00 | 5 797 000.00 | | 5 608 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 000.00 | 1 526 000.00 | | 1 325 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 988 000.00 | 2 552 000.00 | | 4 988 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 000.00 | 4 716 000.00 | | 2 745 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 240 000.00 | 2 497 000.00 | | 2 240 000.00 |
EA Autres dettes | 686 000.00 | 4 000.00 | | 686 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 783 000.00 | 3 760 000.00 | | 2 783 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 175 000.00 | 23 652 000.00 | | 23 175 000.00 |
ED (V) | 186 000.00 | 51 000.00 | | 186 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 965 000.00 | 51 243 000.00 | | 52 965 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 362 000.00 | 899 000.00 | | 1 362 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 646 000.00 | 2 126 000.00 | | 646 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 239 000.00 | 12 981 000.00 | 30 220 000.00 | 17 239 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 239 000.00 | 12 981 000.00 | 30 220 000.00 | 17 239 000.00 |
FM Production stockée | | | 65 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 608 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 613 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 602 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 228 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 340 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 610 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 673 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 032 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | 137 000.00 | | 97 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 69 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | 406 000.00 | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | -269 000.00 | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -703 000.00 | -1 065 000.00 | | -703 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 171 000.00 | 35 941 000.00 | | 33 171 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 291 000.00 | 34 424 000.00 | | 33 291 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 000.00 | 1 517 000.00 | | -120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 480 000.00 | | | 39 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 077 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 624 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 733 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 192 000.00 | | | 6 192 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 569 000.00 | | | 31 569 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 507 000.00 | 339 000.00 | | 6 507 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 588 000.00 | 235 000.00 | | 5 588 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 000.00 | 285 000.00 | 304 000.00 | 616 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 425 000.00 | 1 652 000.00 | 1 425 000.00 | 1 425 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 000.00 | 9 000.00 | | 88 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 914 000.00 | 1 673 000.00 | 1 635 000.00 | 7 914 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 530 000.00 | 1 957 000.00 | 1 939 000.00 | 8 530 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731 000.00 | 1 645 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 221 000.00 | 116 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 73 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 000.00 | 968 000.00 | | 968 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 000.00 | 923 000.00 | | 923 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 783 000.00 | 2 783 000.00 | | 2 783 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881 000.00 | | | 881 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 388 000.00 | | | 5 388 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VB T. V. A. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 687 000.00 | | | 2 687 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065 000.00 | | | 6 065 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VP Divers | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 905 000.00 | 11 866 000.00 | 5 039 000.00 | 16 905 000.00 |
VW T.V.A. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 187 000.00 | 15 078 000.00 | 3 109 000.00 | 18 187 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |