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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 69 214 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619 000.00 | 466 000.00 | 153 000.00 | 619 000.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 4 000.00 | 36 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 000.00 | 34 000.00 | 83 000.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 000.00 | 815 000.00 | 151 000.00 | 966 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 |
BF Prêts | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 559 000.00 | | 6 559 000.00 | 6 559 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 277 000.00 | 16 462 000.00 | 173 815 000.00 | 190 277 000.00 |
BN En cours de production de biens | 854 000.00 | 153 000.00 | 702 000.00 | 854 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 270 000.00 | 90 000.00 | 18 180 000.00 | 18 270 000.00 |
BZ Autres créances | 48 132 000.00 | 337 000.00 | 47 795 000.00 | 48 132 000.00 |
CF Disponibilités | 54 488 000.00 | 20 000.00 | 54 468 000.00 | 54 488 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632 000.00 | | 2 632 000.00 | 2 632 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 377 000.00 | 599 000.00 | 123 778 000.00 | 124 377 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 654 000.00 | 17 061 000.00 | 297 593 000.00 | 314 654 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159 086 000.00 | 15 120 000.00 | 143 967 000.00 | 159 086 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 467 000.00 | 18 430 000.00 | | 22 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 843 000.00 | 240 000.00 | | 1 843 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 388 000.00 | -2 838 000.00 | | 3 388 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 904 000.00 | 7 829 000.00 | | 75 904 000.00 |
DL TOTAL (I) | 189 858 000.00 | 78 375 000.00 | | 189 858 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 146 000.00 | 690 000.00 | | 1 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 000.00 | 292 000.00 | | 852 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 409 000.00 | 34 589 000.00 | | 91 409 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 078 000.00 | 13 096 000.00 | | 25 078 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 000.00 | 11 000.00 | | 737 000.00 |
EA Autres dettes | 9 518 000.00 | 6 418 000.00 | | 9 518 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 510 000.00 | 5 010 000.00 | | 2 510 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 063 000.00 | 68 118 000.00 | | 140 063 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 593 000.00 | 118 011 000.00 | | 297 593 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -521 000.00 | -43 000.00 | | -521 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 638 000.00 | 8 820 000.00 | | 5 638 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 603 000.00 | 2 000.00 | | 603 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 729 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 017 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 017 000.00 | |
FM Production stockée | | | 201 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 782 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 836 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 092 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 375 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 808 000.00 | |
GE Autres charges | | | 708 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 809 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 903 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 273 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 246 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 165 000.00 | 1 546 000.00 | | 82 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 165 000.00 | 1 546 000.00 | | 82 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 028 000.00 | 1 215 000.00 | | 12 028 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 028 000.00 | 1 215 000.00 | | 12 028 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 138 000.00 | 330 000.00 | | 70 138 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -404 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 000.00 | -577 000.00 | | 403 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 850 000.00 | 71 844 000.00 | | 156 850 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 946 000.00 | 64 015 000.00 | | 80 946 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 904 000.00 | 7 829 000.00 | | 75 904 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 638 000.00 | 8 820 000.00 | | 5 638 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 000.00 | 744 000.00 | 184 000.00 | 292 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 000.00 | 744 000.00 | 184 000.00 | 292 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 500 000.00 | | 17 500 000.00 | 17 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 078 000.00 | 21 174 000.00 | 3 904 000.00 | 25 078 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 999 000.00 | 7 999 000.00 | | 7 999 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977 000.00 | 9 977 000.00 | | 9 977 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 809 000.00 | 3 809 000.00 | | 3 809 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 |
UP Prêts | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 559 000.00 | | 6 559 000.00 | 6 559 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901 000.00 | 2 901 000.00 | | 2 901 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 978 000.00 | 12 121 000.00 | 38 857 000.00 | 50 978 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 000.00 | 1 056 000.00 | | 1 056 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 118 000.00 | 5 118 000.00 | | 5 118 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 095 000.00 | 40 095 000.00 | | 40 095 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632 000.00 | 1 618 000.00 | 1 014 000.00 | 2 632 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 456 000.00 | 68 020 000.00 | 30 437 000.00 | 98 456 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 883 000.00 | 46 622 000.00 | 60 261 000.00 | 106 883 000.00 |